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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 635.00 | 2 399.00 | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 052.00 | 314 645.00 | 281 407.00 | 596 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 186.00 | 315 280.00 | 283 906.00 | 599 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 913.00 | 1 620.00 | 327 293.00 | 328 913.00 |
BZ Autres créances | 146 517.00 | | 146 517.00 | 146 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 782.00 | 1 620.00 | 487 162.00 | 488 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 968.00 | 316 900.00 | 771 068.00 | 1 087 968.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
DH Report à nouveau | -331.00 | | | -331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
DL TOTAL (I) | 89 969.00 | | | 89 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 551.00 | | | 259 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 169.00 | | | 177 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 872.00 | | | 191 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 099.00 | | | 681 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 068.00 | | | 771 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 275.00 | | | 539 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 494.00 | | 1 250 494.00 | 1 250 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 494.00 | | 1 250 494.00 | 1 250 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 284.00 | | | 65 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 404.00 | | | 83 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 377.00 | | | 100 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 784.00 | | | 1 432 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 874.00 | | | 1 425 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 712.00 | | 98 145.00 | 622 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 671.00 | 599 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 671.00 | 596 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 612.00 | | 95 111.00 | 622 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 626.00 | 106 921.00 | 32 267.00 | 240 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 626.00 | 106 286.00 | 32 267.00 | 240 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 169.00 | 177 169.00 | | 177 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 131.00 | | | 327 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 977.00 | 61 154.00 | 141 824.00 | 202 977.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 842.00 | 482 060.00 | 1 782.00 | 483 842.00 |
VW T.V.A. | 86 485.00 | 86 485.00 | | 86 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 099.00 | 539 275.00 | 141 824.00 | 681 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
ST Autres comptes | 637 534.00 | | | 637 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 759.00 | | | 173 759.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 804.00 | | | 248 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 431.00 | | | 145 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 974.00 | | | 834 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |