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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 415.00 | 3 339.00 | 5 076.00 | 8 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 741.00 | 60 518.00 | 5 224.00 | 65 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 018.00 | 72 719.00 | 110 299.00 | 183 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 193.00 | | 180 193.00 | 180 193.00 |
BZ Autres créances | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 557.00 | | 176 557.00 | 176 557.00 |
CF Disponibilités | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 794.00 | | 427 794.00 | 427 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 813.00 | 72 719.00 | 538 094.00 | 610 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 021.00 | 216 005.00 | | 255 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 517.00 | 39 015.00 | | 38 517.00 |
DL TOTAL (I) | 304 538.00 | 266 021.00 | | 304 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 128.00 | 19 374.00 | | 4 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 738.00 | 29 161.00 | | 45 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 11 532.00 | | 3 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 979.00 | 71 926.00 | | 88 979.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 880.00 | | 3 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 422.00 | 66 017.00 | | 87 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 556.00 | 198 890.00 | | 233 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 094.00 | 464 910.00 | | 538 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 352.00 | 194 762.00 | | 232 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 492.00 | | 305 492.00 | 305 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 492.00 | | 305 492.00 | 305 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 596.00 | 4 921.00 | | 9 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 127.00 | 507.00 | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 17.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 17.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 92.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 002.00 | | 6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 084.00 | 305 861.00 | | 316 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 567.00 | 266 845.00 | | 277 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 517.00 | 39 015.00 | | 38 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 247.00 | 7 558.00 | | 5 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 367.00 | 6 636.00 | | 6 367.00 |
ST Autres comptes | 40 769.00 | 36 156.00 | | 40 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
YT Sous‐traitance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 580.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 341.00 | 8 138.00 | | 6 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 764.00 | 67 496.00 | | 67 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 439.00 | 5 304.00 | | 6 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 239.00 | 54 294.00 | | 61 239.00 |