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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 415.00 | 4 834.00 | 3 580.00 | 8 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 741.00 | 62 801.00 | 2 941.00 | 65 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 018.00 | 76 497.00 | 115 521.00 | 192 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 086.00 | | 131 086.00 | 131 086.00 |
BZ Autres créances | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 660.00 | | 176 660.00 | 176 660.00 |
CF Disponibilités | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 860.00 | | 399 860.00 | 399 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 878.00 | 76 497.00 | 515 381.00 | 591 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 538.00 | 255 021.00 | | 293 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 265.00 | 38 517.00 | | 37 265.00 |
DL TOTAL (I) | 341 803.00 | 304 538.00 | | 341 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204.00 | 4 128.00 | | 1 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 041.00 | 45 738.00 | | 45 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 058.00 | 3 478.00 | | 16 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 542.00 | 88 979.00 | | 54 542.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 3 810.00 | | 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 252.00 | 87 422.00 | | 56 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 578.00 | 233 556.00 | | 173 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 381.00 | 538 094.00 | | 515 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 578.00 | 232 352.00 | | 173 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 343.00 | | 294 343.00 | 294 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 343.00 | | 294 343.00 | 294 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 925.00 | 9 596.00 | | 8 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 127.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 143.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 143.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 512.00 | -143.00 | | 2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 6 090.00 | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 597.00 | 316 084.00 | | 307 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 331.00 | 277 567.00 | | 270 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 265.00 | 38 517.00 | | 37 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 899.00 | 5 247.00 | | 7 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 651.00 | 6 367.00 | | 7 651.00 |
ST Autres comptes | 40 864.00 | 40 769.00 | | 40 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
YT Sous‐traitance | 4 850.00 | 2 600.00 | | 4 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | 1 094.00 | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 613.00 | 6 341.00 | | 9 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 645.00 | 67 764.00 | | 54 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 618.00 | 6 439.00 | | 6 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 868.00 | 61 239.00 | | 64 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |