| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 115.00 | 26 591.00 | 32 525.00 | 59 115.00 |
040 Immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 350.00 | 26 591.00 | 266 759.00 | 293 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
072 Créances – Autres | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 89 425.00 | | 89 425.00 | 89 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 200.00 | | 224 200.00 | 224 200.00 |
110 Total général Actif | 517 550.00 | 26 591.00 | 490 959.00 | 517 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 265 360.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 265 360.00 | | | 265 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |