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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 550.00 | 15 570.00 | 2 980.00 | 18 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 865.00 | 31 103.00 | 6 762.00 | 37 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 650.00 | 46 673.00 | 243 977.00 | 290 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
BZ Autres créances | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
CF Disponibilités | 461 787.00 | | 461 787.00 | 461 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 619.00 | | 547 619.00 | 547 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 269.00 | 46 673.00 | 791 596.00 | 838 269.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 368 774.00 | | | 368 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 385.00 | | | 189 385.00 |
DL TOTAL (I) | 558 709.00 | | | 558 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 060.00 | | | 155 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 887.00 | | | 232 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 596.00 | | | 791 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 306.00 | | | 111 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 650.00 | | | 290 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 072.00 | 11 600.00 | | 35 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 072.00 | 11 600.00 | | 35 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 060.00 | 33 479.00 | 121 581.00 | 155 060.00 |
VI Groupe et associés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 007.00 | 85 805.00 | 2 203.00 | 88 007.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 887.00 | 111 306.00 | 121 581.00 | 232 887.00 |