| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 520 000.00 | 1 334 350.00 | 2 185 650.00 | 3 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 295.00 | 126 819.00 | 116 476.00 | 243 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 959.00 | 1 461 169.00 | 2 324 790.00 | 3 785 959.00 |
BT Marchandises | 262 847.00 | | 262 847.00 | 262 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
BZ Autres créances | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
CF Disponibilités | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 169.00 | | 362 169.00 | 362 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 127.00 | 1 461 169.00 | 2 686 958.00 | 4 148 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 463 946.00 | -1 129 252.00 | | -1 463 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 114.00 | -334 695.00 | | -252 114.00 |
DL TOTAL (I) | -1 516 060.00 | -1 263 946.00 | | -1 516 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907 948.00 | 2 993 140.00 | | 2 907 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 073.00 | 522 053.00 | | 512 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 258.00 | 305 835.00 | | 232 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 084.00 | 144 365.00 | | 142 084.00 |
EA Autres dettes | 408 654.00 | 466 949.00 | | 408 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 018.00 | 4 432 342.00 | | 4 203 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 958.00 | 3 168 396.00 | | 2 686 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 653.00 | 1 529 505.00 | | 1 387 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 231 705.00 | | 2 231 705.00 | 2 231 705.00 |
FG Production vendue services | 175 136.00 | | 175 136.00 | 175 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 841.00 | | 2 406 841.00 | 2 406 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 649.00 | |
GE Autres charges | | | 7 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 328.00 | 16 483.00 | | 3 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 708.00 | 27 644.00 | | 35 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 653.00 | 52 798.00 | | 87 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 653.00 | 52 798.00 | | 87 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 445.00 | -52 798.00 | | -87 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 492.00 | 2 741 596.00 | | 2 438 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 606.00 | 3 076 291.00 | | 2 690 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 114.00 | -334 695.00 | | -252 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 230.00 | 5 395.00 | | 5 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785 721.00 | | 238.00 | 3 785 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 785 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520 000.00 | | | 3 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 057.00 | | 238.00 | 243 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 856.00 | 28 963.00 | | 97 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 856.00 | 28 963.00 | | 97 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 150 701.00 | 183 649.00 | | 1 150 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150 701.00 | 183 649.00 | | 1 150 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 701.00 | 183 649.00 | | 1 150 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 649.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 258.00 | 232 258.00 | | 232 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 654.00 | 408 654.00 | | 408 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
UX Autres créances clients | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VB T. V. A. | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 902 837.00 | 87 472.00 | 375 885.00 | 2 902 837.00 |
VI Groupe et associés | 512 073.00 | 512 073.00 | | 512 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 409.00 | 85 409.00 | | 85 409.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 018.00 | 1 387 653.00 | 375 885.00 | 4 203 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 570.00 | 6 757.00 | | 7 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 685.00 | 32 897.00 | | 33 685.00 |
ST Autres comptes | 62 192.00 | 76 969.00 | | 62 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 752.00 | 99 526.00 | | 91 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238.00 | 5 184.00 | | 238.00 |
YT Sous‐traitance | 2 108.00 | 4 032.00 | | 2 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 428.00 | 11 963.00 | | 7 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 998.00 | 18 720.00 | | 14 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 572.00 | 145 278.00 | | 125 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 627.00 | 219 421.00 | | 280 627.00 |