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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 520 000.00 | 1 523 731.00 | 1 996 269.00 | 3 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 002.00 | 180 425.00 | 84 577.00 | 265 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 666.00 | 1 704 157.00 | 2 103 509.00 | 3 807 666.00 |
BT Marchandises | 255 316.00 | | 255 316.00 | 255 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BZ Autres créances | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
CF Disponibilités | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 093.00 | | 380 093.00 | 380 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 759.00 | 1 704 157.00 | 2 483 602.00 | 4 187 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 778 664.00 | -1 716 060.00 | | -1 778 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 912.00 | -62 604.00 | | 114 912.00 |
DL TOTAL (I) | -1 463 752.00 | -1 578 664.00 | | -1 463 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730 114.00 | 2 820 296.00 | | 2 730 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 864.00 | 581 844.00 | | 651 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 511.00 | 227 401.00 | | 218 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 509.00 | 51 486.00 | | 45 509.00 |
EA Autres dettes | 301 356.00 | 365 953.00 | | 301 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 354.00 | 4 046 981.00 | | 3 947 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 602.00 | 2 468 317.00 | | 2 483 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 584.00 | 1 321 614.00 | | 1 314 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 155.00 | | 1 948 155.00 | 1 948 155.00 |
FG Production vendue services | 200 188.00 | | 200 188.00 | 200 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 344.00 | | 2 148 344.00 | 2 148 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | 2 813.00 | | 1 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 742.00 | 39 445.00 | | 34 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 141.00 | 15 472.00 | | 36 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 141.00 | 15 472.00 | | 36 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 141.00 | 4 139.00 | | -36 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 518.00 | 2 243 664.00 | | 2 166 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 606.00 | 2 306 268.00 | | 2 051 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 912.00 | -62 604.00 | | 114 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 237.00 | | 20 429.00 | 3 787 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 807 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520 000.00 | | | 3 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 574.00 | | 20 429.00 | 244 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 133.00 | 26 292.00 | | 154 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 133.00 | 26 293.00 | | 154 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 523 731.00 | | | 1 523 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523 731.00 | | | 1 523 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 731.00 | | | 1 523 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 511.00 | 218 511.00 | | 218 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 356.00 | 301 356.00 | | 301 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
UX Autres créances clients | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 725 367.00 | 92 596.00 | 397 906.00 | 2 725 367.00 |
VI Groupe et associés | 651 864.00 | 651 864.00 | | 651 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 998.00 | | | 89 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 84 453.00 | | |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 354.00 | 1 314 584.00 | 397 906.00 | 3 947 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 333.00 | 14 446.00 | | 8 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 154.00 | 42 644.00 | | 33 154.00 |
ST Autres comptes | 49 682.00 | 49 555.00 | | 49 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 105.00 | 66 300.00 | | 59 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
YT Sous‐traitance | 2 241.00 | 2 520.00 | | 2 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 988.00 | 4 971.00 | | 4 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 321.00 | 19 417.00 | | 13 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 929.00 | 112 844.00 | | 112 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 735.00 | 107 993.00 | | 99 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 181.00 | 161 019.00 | | 144 181.00 |