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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 086.00 | 66 715.00 | 51 371.00 | 118 086.00 |
040 Immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 087.00 | 66 715.00 | 62 372.00 | 129 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
072 Créances – Autres | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
084 Disponibilités | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 849.00 | | 82 849.00 | 82 849.00 |
110 Total général Actif | 211 936.00 | 66 715.00 | 145 220.00 | 211 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 684.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 209.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 095.00 | | | 82 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 287.00 | | | 35 287.00 |