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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 213.00 | 81 633.00 | 64 580.00 | 146 213.00 |
040 Immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 414.00 | 81 633.00 | 75 781.00 | 157 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
072 Créances – Autres | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
084 Disponibilités | 160 893.00 | | 160 893.00 | 160 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 156.00 | | 175 156.00 | 175 156.00 |
110 Total général Actif | 332 569.00 | 81 633.00 | 250 936.00 | 332 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 478.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 848.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 849.00 | | | 138 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |