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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 990.00 | 187 113.00 | 141 877.00 | 328 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 346.00 | 190 335.00 | 254 011.00 | 444 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
BT Marchandises | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
BZ Autres créances | 62 409.00 | | 62 409.00 | 62 409.00 |
CF Disponibilités | 229 387.00 | | 229 387.00 | 229 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 024.00 | 30 991.00 | 383 033.00 | 414 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 371.00 | 221 326.00 | 637 044.00 | 858 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -21 281.00 | -48 426.00 | | -21 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 324.00 | 27 145.00 | | 253 324.00 |
DL TOTAL (I) | 238 644.00 | -14 681.00 | | 238 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 706.00 | 128 959.00 | | 68 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 474.00 | 134 189.00 | | 109 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 414.00 | 197 814.00 | | 154 414.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 400.00 | 526 769.00 | | 398 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 044.00 | 512 088.00 | | 637 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 762.00 | | 1 887 762.00 | 1 887 762.00 |
FQ Autres produits | | | 28 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 435.00 | |
GE Autres charges | | | 7 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 439.00 | 107 798.00 | | 205 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 439.00 | -58 342.00 | | -205 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 437.00 | 43 439.00 | | 34 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 382.00 | 1 774 084.00 | | 2 112 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 056.00 | 1 746 937.00 | | 1 859 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 324.00 | 27 145.00 | | 253 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 795.00 | | | 657 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 273.00 | | | 322 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 522.00 | | | 235 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 678.00 | 42 436.00 | | 144 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 678.00 | 42 436.00 | | 144 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 474.00 | 109 474.00 | | 109 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 706.00 | 18 220.00 | 50 485.00 | 68 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 588.00 | 115 454.00 | 12 134.00 | 127 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 400.00 | 347 915.00 | 50 485.00 | 398 400.00 |