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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 708.00 | 13 351.00 | 5 357.00 | 18 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 700.00 | 31 938.00 | 102 762.00 | 134 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 541.00 | 45 290.00 | 221 252.00 | 266 541.00 |
BT Marchandises | 78 307.00 | 28 153.00 | 50 154.00 | 78 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 072.00 | 16 287.00 | 3 784.00 | 20 072.00 |
BZ Autres créances | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CF Disponibilités | 366 965.00 | | 366 965.00 | 366 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 676.00 | 44 440.00 | 442 236.00 | 486 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 217.00 | 89 730.00 | 663 487.00 | 753 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 893.00 | 140 953.00 | | 9 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 394.00 | 18 940.00 | | 183 394.00 |
DL TOTAL (I) | 204 109.00 | 170 715.00 | | 204 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 011.00 | 134 144.00 | | 27 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 184.00 | 174 716.00 | | 108 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 889.00 | 73 062.00 | | 120 889.00 |
EA Autres dettes | 203 295.00 | 28 365.00 | | 203 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 378.00 | 414 288.00 | | 459 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 487.00 | 585 003.00 | | 663 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 140.00 | | 23 401.00 | 243 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 205.00 | | 23 203.00 | 130 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 935.00 | | 198.00 | 12 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 072.00 | 13 217.00 | | 32 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 072.00 | 13 217.00 | | 32 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
6T Sur comptes clients | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 184.00 | 108 184.00 | | 108 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 295.00 | 203 295.00 | | 203 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
UX Autres créances clients | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VB T. V. A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 011.00 | 7 270.00 | 19 741.00 | 27 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 133.00 | | | 107 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 536.00 | 41 403.00 | 13 133.00 | 54 536.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 378.00 | 439 637.00 | 19 741.00 | 459 378.00 |