| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 576.00 | 42 007.00 | 59 569.00 | 101 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 007.00 | 20 123.00 | 4 884.00 | 25 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 564.00 | 62 130.00 | 126 434.00 | 188 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 451.00 | | 135 451.00 | 135 451.00 |
BZ Autres créances | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 715.00 | | 176 715.00 | 176 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 279.00 | 62 130.00 | 303 149.00 | 365 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 544.00 | 27 262.00 | | 61 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 314.00 | 34 282.00 | | 27 314.00 |
DL TOTAL (I) | 99 858.00 | 72 544.00 | | 99 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 111.00 | 40 836.00 | | 54 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 814.00 | 109 436.00 | | 96 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 613.00 | 39 486.00 | | 34 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 403.00 | 45 955.00 | | 16 403.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 291.00 | 238 748.00 | | 203 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 149.00 | 311 292.00 | | 303 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 687.00 | 235 713.00 | | 83 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 235.00 | 4 563.00 | | 13 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 919.00 | | 599 919.00 | 599 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 919.00 | | 599 919.00 | 599 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 121.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | 2 081.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 2 202.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -2 202.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 4 785.00 | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 548.00 | 701 279.00 | | 605 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 234.00 | 666 998.00 | | 578 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 314.00 | 34 282.00 | | 27 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 791.00 | 10 682.00 | | 18 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 043.00 | | 12 442.00 | 183 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 921.00 | 188 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 410.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 126 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 653.00 | | 12 442.00 | 114 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 394.00 | 16 657.00 | 6 921.00 | 52 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 984.00 | 16 657.00 | 511.00 | 45 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 135 451.00 | | | 135 451.00 |
VB T. V. A. | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 877.00 | 18 087.00 | 22 789.00 | 40 877.00 |
VI Groupe et associés | 96 814.00 | | 96 814.00 | 96 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 645.00 | 152 665.00 | 1 980.00 | 154 645.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 291.00 | 83 687.00 | 119 603.00 | 203 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | 1 356.00 | | 1 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 394.00 | 10 314.00 | | 17 394.00 |
ST Autres comptes | 81 118.00 | 78 373.00 | | 81 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 095.00 | 7 366.00 | | 17 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 37 603.00 | 138 123.00 | | 37 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | 880.00 | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 445.00 | 2 236.00 | | 2 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 142.00 | 72 092.00 | | 48 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 431.00 | 52 048.00 | | 59 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 210.00 | 234 176.00 | | 153 210.00 |