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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 792.00 | 57 926.00 | 66 866.00 | 124 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 770.00 | 9 875.00 | 21 895.00 | 31 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 542.00 | 67 801.00 | 158 741.00 | 226 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 112.00 | | 168 112.00 | 168 112.00 |
BZ Autres créances | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 854.00 | | 222 854.00 | 222 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 396.00 | 67 801.00 | 381 595.00 | 449 396.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 858.00 | 61 544.00 | | 88 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 079.00 | 27 314.00 | | 30 079.00 |
DL TOTAL (I) | 129 937.00 | 99 858.00 | | 129 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 656.00 | 54 111.00 | | 75 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 665.00 | 96 814.00 | | 76 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 753.00 | 34 613.00 | | 53 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 584.00 | 16 403.00 | | 45 584.00 |
EA Autres dettes | | 1 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 658.00 | 203 291.00 | | 251 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 595.00 | 303 149.00 | | 381 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 093.00 | 83 687.00 | | 156 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 848.00 | 13 235.00 | | 33 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 970.00 | | 653 970.00 | 653 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 970.00 | | 653 970.00 | 653 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 558.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813.00 | 5 616.00 | | 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 355.00 | 17.00 | | 18 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 857.00 | 204.00 | | 20 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562.00 | -204.00 | | 1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 3 495.00 | | 4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 209.00 | 605 548.00 | | 677 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 130.00 | 578 234.00 | | 647 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 079.00 | 27 314.00 | | 30 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 174.00 | 18 791.00 | | 20 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 564.00 | | 57 292.00 | 188 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 077.00 | 17 237.00 | 226 542.00 | 2 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077.00 | 17 237.00 | 156 562.00 | 2 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 584.00 | | 49 292.00 | 126 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 8 000.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 130.00 | 20 558.00 | 14 886.00 | 62 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 130.00 | 20 558.00 | 14 886.00 | 62 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 168 112.00 | | | 168 112.00 |
VB T. V. A. | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 808.00 | 22 908.00 | 18 900.00 | 41 808.00 |
VI Groupe et associés | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 090.00 | 194 110.00 | 1 980.00 | 196 090.00 |
VW T.V.A. | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 658.00 | 156 093.00 | 18 900.00 | 251 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | 1 537.00 | | 3 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 250.00 | 17 394.00 | | 16 250.00 |
ST Autres comptes | 96 146.00 | 81 118.00 | | 96 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 250.00 | 17 095.00 | | 12 250.00 |
YT Sous‐traitance | 54 500.00 | 37 603.00 | | 54 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | 908.00 | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 534.00 | 2 445.00 | | 4 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 631.00 | 48 142.00 | | 52 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 639.00 | 59 431.00 | | 68 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 146.00 | 153 210.00 | | 179 146.00 |