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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 018.00 | 8 354.00 | 2 664.00 | 11 018.00 |
040 Immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 941.00 | 8 354.00 | 3 587.00 | 11 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
060 Stock marchandises | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
072 Créances – Autres | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
084 Disponibilités | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
110 Total général Actif | 75 972.00 | 8 354.00 | 67 618.00 | 75 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 656.00 | 4 663.00 | | 7 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 070.00 | 175 264.00 | | 191 070.00 |
230 Autres produits | 1 025.00 | 3 038.00 | | 1 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 751.00 | 182 965.00 | | 199 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 023.00 | 5 697.00 | | 4 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 814.00 | -1 450.00 | | 3 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 145.00 | 64 258.00 | | 79 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 520.00 | | | -3 520.00 |
242 Autres charges externes. | 42 361.00 | 33 044.00 | | 42 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | 1 363.00 | | 2 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 855.00 | 29 415.00 | | 41 855.00 |
252 Charges sociales | 12 395.00 | 5 342.00 | | 12 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 155.00 | 1 988.00 | | 2 155.00 |
262 Autres charges | 777.00 | 1 123.00 | | 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 286.00 | 140 779.00 | | 185 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 465.00 | 42 186.00 | | 14 465.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 431.00 | 323.00 | | 431.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 152.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 863.00 | 5 363.00 | | 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 991.00 | 36 995.00 | | 11 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30.00 | | | -30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 991.00 | | | 22 991.00 |