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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 183.00 | 10 684.00 | 1 499.00 | 12 183.00 |
040 Immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 106.00 | 10 684.00 | 2 422.00 | 13 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
072 Créances – Autres | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
084 Disponibilités | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 449.00 | | 46 449.00 | 46 449.00 |
110 Total général Actif | 59 555.00 | 10 684.00 | 48 871.00 | 59 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 528.00 | 7 656.00 | | 6 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 674.00 | 191 070.00 | | 188 674.00 |
230 Autres produits | 149.00 | 1 025.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 350.00 | 199 751.00 | | 195 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 809.00 | 4 023.00 | | 4 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | 3 814.00 | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 201.00 | 79 145.00 | | 85 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | -3 520.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 44 100.00 | 42 361.00 | | 44 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | 2 280.00 | | 2 474.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 577.00 | 41 855.00 | | 37 577.00 |
252 Charges sociales | 13 954.00 | 12 395.00 | | 13 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 330.00 | 2 155.00 | | 2 330.00 |
262 Autres charges | 1 155.00 | 777.00 | | 1 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 821.00 | 185 286.00 | | 190 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 529.00 | 14 465.00 | | 4 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | 431.00 | | 101.00 |
294 Charges financières | 408.00 | 233.00 | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 863.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 1 809.00 | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 943.00 | 11 991.00 | | 3 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 623.00 | | | 28 623.00 |