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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 995.00 | 5 899.00 | 2 096.00 | 7 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 922.00 | 29 966.00 | 5 956.00 | 35 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 602.00 | 39 775.00 | 380 827.00 | 420 602.00 |
BT Marchandises | 156 395.00 | | 156 395.00 | 156 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
BZ Autres créances | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 701.00 | | 304 701.00 | 304 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 303.00 | 39 775.00 | 685 528.00 | 725 303.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 266.00 | 76 654.00 | | 115 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 569.00 | 38 613.00 | | 32 569.00 |
DL TOTAL (I) | 224 835.00 | 192 266.00 | | 224 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 947.00 | 244 403.00 | | 301 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 943.00 | 120 276.00 | | 21 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 115.00 | 39 713.00 | | 50 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 274.00 | 64 145.00 | | 45 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 414.00 | 72 138.00 | | 41 414.00 |
EA Autres dettes | | 26 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 693.00 | 566 833.00 | | 460 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 528.00 | 759 100.00 | | 685 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 803.00 | | 866 803.00 | 866 803.00 |
FG Production vendue services | 206 328.00 | | 206 328.00 | 206 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 131.00 | | 1 073 131.00 | 1 073 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 935.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 649.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 649.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -649.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 5 904.00 | | 4 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 633.00 | 1 127 802.00 | | 1 076 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 064.00 | 1 089 189.00 | | 1 044 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 569.00 | 38 613.00 | | 32 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 463.00 | 18 415.00 | | 15 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 028.00 | | 4 574.00 | 416 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 910.00 | | | 373 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 345.00 | | 4 572.00 | 39 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | 2.00 | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 840.00 | 6 935.00 | | 32 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 930.00 | 6 935.00 | | 28 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
VB T. V. A. | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 961.00 | 79 112.00 | 175 260.00 | 291 961.00 |
VI Groupe et associés | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VP Divers | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 123.00 | 103 123.00 | | 103 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 579.00 | 197 729.00 | 175 260.00 | 410 579.00 |