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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | 5 101.00 | 72.00 | 5 173.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 324.00 | 14 170.00 | 42 154.00 | 56 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 673.00 | 42 187.00 | 20 486.00 | 62 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 949.00 | 61 457.00 | 435 492.00 | 496 949.00 |
BT Marchandises | 141 103.00 | | 141 103.00 | 141 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 943.00 | | 144 943.00 | 144 943.00 |
BZ Autres créances | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
CF Disponibilités | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 214.00 | | 379 214.00 | 379 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 163.00 | 61 457.00 | 814 706.00 | 876 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 265.00 | 164 265.00 | | 164 265.00 |
DG Autres réserves | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 293.00 | 30 879.00 | | 102 293.00 |
DL TOTAL (I) | 374 437.00 | 272 144.00 | | 374 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 292.00 | 154 226.00 | | 134 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 625.00 | 60 085.00 | | 64 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 345.00 | 75 505.00 | | 93 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 736.00 | 31 285.00 | | 56 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 687.00 | 57 223.00 | | 90 687.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 269.00 | 378 325.00 | | 440 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 706.00 | 650 468.00 | | 814 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 562.00 | | 61 387.00 | 435 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 173.00 | | | 375 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 609.00 | | 61 387.00 | 57 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 555.00 | 12 902.00 | | 48 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 421.00 | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 875.00 | 12 481.00 | | 43 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 139 390.00 | 139 390.00 | | 139 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 783.00 | 33 514.00 | 95 269.00 | 128 783.00 |
VI Groupe et associés | 64 625.00 | 64 625.00 | | 64 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 293.00 | 167 674.00 | 2 619.00 | 170 293.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 924.00 | 251 655.00 | 95 269.00 | 346 924.00 |