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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 094.00 | 22 040.00 | 15 054.00 | 37 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 094.00 | 22 040.00 | 15 054.00 | 37 094.00 |
BT Marchandises | 1 326 977.00 | | 1 326 977.00 | 1 326 977.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 124 601.00 | | 124 601.00 | 124 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 244.00 | | 1 454 244.00 | 1 454 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 338.00 | 22 040.00 | 1 469 298.00 | 1 491 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
DL TOTAL (I) | 146 768.00 | | | 146 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 530.00 | | | 1 322 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 530.00 | | | 1 322 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 298.00 | | | 1 469 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 529.00 | | | 1 322 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 036.00 | | | 141 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 561.00 | 7 478.00 | | 14 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 561.00 | 7 478.00 | | 14 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 657.00 | | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 529.00 | 1 322 529.00 | | 1 322 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 529.00 | 1 322 529.00 | | 1 322 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
ST Autres comptes | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657.00 | | | 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 227.00 | | | 21 227.00 |