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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 948.00 | 11 612.00 | 18 336.00 | 29 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 948.00 | 11 612.00 | 18 336.00 | 29 948.00 |
BT Marchandises | 664 067.00 | | 664 067.00 | 664 067.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CF Disponibilités | 427 448.00 | | 427 448.00 | 427 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 299.00 | | 1 097 299.00 | 1 097 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 247.00 | 11 612.00 | 1 115 635.00 | 1 127 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
DL TOTAL (I) | 104 681.00 | | | 104 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 578.00 | | | 999 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 954.00 | | | 1 010 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 635.00 | | | 1 115 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 954.00 | | | 1 010 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 000.00 | | 1 081 000.00 | 1 081 000.00 |
FG Production vendue services | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 710.00 | | 1 090 710.00 | 1 090 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 163.00 | | | 1 093 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 102.00 | | | 1 087 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 585.00 | 6 027.00 | | 5 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 585.00 | 6 027.00 | | 5 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 999 578.00 | 999 578.00 | | 999 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 954.00 | 1 010 954.00 | | 1 010 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
ST Autres comptes | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662.00 | | | 662.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 979.00 | | | 53 979.00 |