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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 272.00 | 20 188.00 | 13 083.00 | 33 272.00 |
040 Immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 022.00 | 20 188.00 | 242 833.00 | 263 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
060 Stock marchandises | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
072 Créances – Autres | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
084 Disponibilités | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
110 Total général Actif | 308 378.00 | 20 188.00 | 288 189.00 | 308 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 375 170.00 | | | 375 170.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 375 170.00 | | | 375 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 235.00 | | | 376 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 83.00 | | | 83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 930.00 | | | 133 930.00 |
252 Charges sociales | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 589.00 | | | 316 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 646.00 | | | 59 646.00 |
294 Charges financières | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 271.00 | | | 14 271.00 |