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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 976.00 | 35 797.00 | 17 179.00 | 52 976.00 |
040 Immobilisations financières | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 058.00 | 35 797.00 | 247 261.00 | 283 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
060 Stock marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
072 Créances – Autres | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
084 Disponibilités | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
088 Caisse | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
110 Total général Actif | 317 339.00 | 35 797.00 | 281 541.00 | 317 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 541.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 524.00 | 30 215.00 | 309.00 | 30 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 019.00 | 3 894.00 | 2 125.00 | 6 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 293.00 | 34 109.00 | 232 184.00 | 266 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BT Marchandises | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BZ Autres créances | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 207.00 | 34 109.00 | 251 098.00 | 285 207.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 343 946.00 | 348 296.00 | | 343 946.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 977.00 | 348 297.00 | | 343 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 249.00 | 12 221.00 | | 8 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | 234.00 | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 373.00 | 63 024.00 | | 60 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77.00 | -746.00 | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 80 983.00 | 71 079.00 | | 80 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 2 839.00 | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 874.00 | 90 113.00 | | 96 874.00 |
252 Charges sociales | 21 276.00 | 28 411.00 | | 21 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 688.00 | 7 180.00 | | 1 688.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 107.00 | 274 359.00 | | 271 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 870.00 | 73 938.00 | | 72 870.00 |
294 Charges financières | 2 527.00 | 4 062.00 | | 2 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 740.00 | 8 811.00 | | 14 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 468.00 | 61 065.00 | | 65 468.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 885.00 | 870.00 | | 56 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 065.00 | 56 015.00 | | 61 065.00 |
DL TOTAL (I) | 126 750.00 | 65 685.00 | | 126 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 879.00 | 94 834.00 | | 64 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 382.00 | 4 998.00 | | 12 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 471.00 | 137 438.00 | | 33 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 348.00 | 237 270.00 | | 124 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 098.00 | 302 955.00 | | 251 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 051.00 | 142 436.00 | | 91 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 348 296.00 | | 348 296.00 | 348 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 296.00 | | 348 296.00 | 348 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 180.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 876.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | 6 627.00 | | 8 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 297.00 | 405 687.00 | | 348 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 232.00 | 349 672.00 | | 287 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 065.00 | 56 015.00 | | 61 065.00 |