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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 729.00 | 9 332.00 | 16 397.00 | 25 729.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 837.00 | 9 332.00 | 16 505.00 | 25 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
060 Stock marchandises | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
110 Total général Actif | 31 585.00 | 9 332.00 | 22 253.00 | 31 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 761.00 | 4 422.00 | | 4 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 405.00 | 28 882.00 | | 31 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 167.00 | 33 308.00 | | 36 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 236.00 | 3 857.00 | | 1 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -158.00 | -1 461.00 | | -158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 119.00 | 4 962.00 | | 5 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | 350.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 11 990.00 | 9 764.00 | | 11 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | 699.00 | | 1 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 260.00 | 7 280.00 | | 8 260.00 |
252 Charges sociales | 2 711.00 | 3 613.00 | | 2 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 393.00 | 3 137.00 | | 3 393.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 187.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 860.00 | 32 388.00 | | 33 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 307.00 | 920.00 | | 2 307.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 282.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 103.00 | 640.00 | | 2 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 288.00 | | | 2 288.00 |