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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 174.00 | 27 079.00 | 12 094.00 | 39 174.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 298.00 | 27 079.00 | 12 219.00 | 39 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
060 Stock marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
072 Créances – Autres | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
084 Disponibilités | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
110 Total général Actif | 60 820.00 | 27 079.00 | 33 741.00 | 60 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 505.00 | 10 540.00 | | 13 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 089.00 | 65 999.00 | | 71 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 521.00 | 3 000.00 | | 7 521.00 |
230 Autres produits | 9 504.00 | 9 623.00 | | 9 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 619.00 | 89 162.00 | | 101 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 963.00 | 1 861.00 | | 6 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 025.00 | -702.00 | | -1 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 939.00 | 17 839.00 | | 10 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 190.00 | 727.00 | | -3 190.00 |
242 Autres charges externes. | 26 920.00 | 27 389.00 | | 26 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | 1 734.00 | | 2 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 177.00 | 31 595.00 | | 42 177.00 |
252 Charges sociales | 6 839.00 | 5 715.00 | | 6 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 635.00 | 4 752.00 | | 4 635.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 150.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 464.00 | 91 061.00 | | 96 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 155.00 | -1 899.00 | | 5 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 378.00 | | | 378.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 350.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 946.00 | -2 249.00 | | 4 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 378.00 | | | 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 531.00 | | | 6 531.00 |