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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 064.00 | | 130 064.00 | 130 064.00 |
BZ Autres créances | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 453.00 | | 148 453.00 | 148 453.00 |
CU Autres participations | 130 064.00 | | 130 064.00 | 130 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 390.00 | 26 801.00 | | 35 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 466.00 | 8 588.00 | | 8 466.00 |
DL TOTAL (I) | 44 956.00 | 36 490.00 | | 44 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 859.00 | 58 644.00 | | 56 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 256.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 497.00 | 105 222.00 | | 103 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 453.00 | 141 711.00 | | 148 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 378.00 | 57 690.00 | | 67 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534.00 | 4 412.00 | | 4 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 466.00 | 8 588.00 | | 8 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 064.00 | | | 130 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 064.00 | | | 130 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VC Groupe et associés | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 532.00 | 11 412.00 | 36 119.00 | 47 532.00 |
VI Groupe et associés | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 497.00 | 67 378.00 | 36 119.00 | 103 497.00 |