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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 064.00 | | 130 064.00 | 130 064.00 |
BZ Autres créances | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 403.00 | | 140 403.00 | 140 403.00 |
CU Autres participations | 130 064.00 | | 130 064.00 | 130 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 350.00 | 43 856.00 | | 52 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 846.00 | 8 494.00 | | 11 846.00 |
DL TOTAL (I) | 65 295.00 | 53 450.00 | | 65 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 210.00 | 36 119.00 | | 28 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 376.00 | | 2 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 108.00 | 82 957.00 | | 75 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 403.00 | 136 407.00 | | 140 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 746.00 | 58 558.00 | | 62 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 140.00 | 13 000.00 | | 16 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294.00 | 4 506.00 | | 4 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 846.00 | 8 494.00 | | 11 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 064.00 | | | 130 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 064.00 | | | 130 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VC Groupe et associés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 399.00 | 12 037.00 | 12 362.00 | 24 399.00 |
VI Groupe et associés | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 108.00 | 62 746.00 | 12 362.00 | 75 108.00 |