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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BZ Autres créances | 90 441.00 | | 90 441.00 | 90 441.00 |
CF Disponibilités | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 313.00 | | 101 313.00 | 101 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 113.00 | | 137 113.00 | 137 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 283.00 | | 740.00 |
DG Autres réserves | 14 069.00 | 5 387.00 | | 14 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 332.00 | 9 139.00 | | -112 332.00 |
DL TOTAL (I) | 128 477.00 | 240 810.00 | | 128 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 128.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 162.00 | | 1 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 189.00 | 16 626.00 | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 635.00 | 16 917.00 | | 8 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 113.00 | 257 727.00 | | 137 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 635.00 | 16 917.00 | | 8 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 812.00 | | | 91 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 812.00 | | | 91 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 370.00 | | | 194 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 370.00 | | | 194 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 557.00 | | | -102 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 613.00 | 62 982.00 | | 146 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 946.00 | 53 843.00 | | 258 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 332.00 | 9 139.00 | | -112 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 800.00 | | 6 000.00 | 224 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 000.00 | 35 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 000.00 | 35 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 800.00 | | | 224 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 630.00 | 630.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UX Autres créances clients | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 602.00 | 97 602.00 | | 97 602.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |