| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348.00 | 366.00 | 3 982.00 | 4 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 523.00 | 366.00 | 49 157.00 | 49 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BZ Autres créances | 117 974.00 | | 117 974.00 | 117 974.00 |
CF Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 334.00 | | 120 334.00 | 120 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 857.00 | 366.00 | 169 491.00 | 169 857.00 |
CU Autres participations | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DG Autres réserves | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
DH Report à nouveau | -72 284.00 | -73 199.00 | | -72 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381.00 | 915.00 | | 381.00 |
DL TOTAL (I) | 168 907.00 | 168 526.00 | | 168 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 39.00 | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463.00 | 3 138.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 583.00 | 3 178.00 | | 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 491.00 | 171 704.00 | | 169 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583.00 | 3 178.00 | | 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 424.00 | 46 243.00 | | 10 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 042.00 | 45 328.00 | | 10 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381.00 | 915.00 | | 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 175.00 | | 40 148.00 | 45 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 800.00 | 45 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 800.00 | 49 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 175.00 | | 35 800.00 | 45 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 714.00 | 4 348.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 714.00 | 4 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 117 130.00 | 117 130.00 | | 117 130.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 881.00 | 118 881.00 | | 118 881.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |