| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 716.00 | 5 668.00 | 25 049.00 | 30 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 821.00 | 8 055.00 | 46 766.00 | 54 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 437.00 | 13 722.00 | 472 715.00 | 486 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
BZ Autres créances | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 026.00 | | 95 026.00 | 95 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 463.00 | 13 722.00 | 567 741.00 | 581 463.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 836.00 | 2 504.00 | | 6 836.00 |
DL TOTAL (I) | 10 340.00 | 3 504.00 | | 10 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 602.00 | 20 231.00 | | 85 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 311.00 | 19 532.00 | | 380 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 177.00 | 8 449.00 | | 70 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 311.00 | 12 605.00 | | 21 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 401.00 | 60 817.00 | | 557 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 741.00 | 64 321.00 | | 567 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 491 976.00 | | 491 976.00 | 491 976.00 |
FG Production vendue services | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 951.00 | | 497 951.00 | 497 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 061.00 | 372 499.00 | | 521 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 225.00 | 369 995.00 | | 514 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 836.00 | 2 504.00 | | 6 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 805.00 | | 470 623.00 | 35 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 992.00 | 486 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 992.00 | 85 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 405.00 | | 70 123.00 | 35 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 400 500.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148.00 | 13 795.00 | 3 221.00 | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 13 795.00 | 3 221.00 | 3 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
VC Groupe et associés | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 888.00 | 12 462.00 | 31 425.00 | 43 888.00 |
VI Groupe et associés | 380 311.00 | 380 311.00 | | 380 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
VP Divers | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 241.00 | 75 341.00 | 900.00 | 76 241.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 401.00 | 525 976.00 | 31 425.00 | 557 401.00 |