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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 71 575.00 | | 71 575.00 | 71 575.00 |
CF Disponibilités | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 793.00 | | 85 793.00 | 85 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 793.00 | | 485 793.00 | 485 793.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -387.00 | 9 240.00 | | -387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 277.00 | -9 627.00 | | 4 277.00 |
DL TOTAL (I) | 4 990.00 | 713.00 | | 4 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 182.00 | 400 687.00 | | 308 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 236.00 | 86 435.00 | | 168 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 080.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502.00 | 1 453.00 | | 2 502.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 804.00 | 490 735.00 | | 480 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 793.00 | 491 448.00 | | 485 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 023.00 | 182 738.00 | | 284 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 465.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 715.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 146.00 | 81 692.00 | | 21 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 869.00 | 91 319.00 | | 16 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 277.00 | -9 627.00 | | 4 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VC Groupe et associés | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 168.00 | 111 387.00 | 196 781.00 | 308 168.00 |
VI Groupe et associés | 168 236.00 | 168 236.00 | | 168 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 003.00 | | | 92 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 804.00 | 284 023.00 | 196 781.00 | 480 804.00 |