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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 252 700.00 | 39 026.00 | 213 674.00 | 252 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 648 341.00 | | 648 341.00 | 648 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 736 538.00 | 39 026.00 | 5 697 512.00 | 5 736 538.00 |
BZ Autres créances | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
CF Disponibilités | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 108.00 | | 67 108.00 | 67 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 646.00 | 39 026.00 | 5 764 620.00 | 5 803 646.00 |
CU Autres participations | 4 835 457.00 | | 4 835 457.00 | 4 835 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 364 276.00 | 2 364 276.00 | | 2 364 276.00 |
DH Report à nouveau | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 266.00 | 11 911.00 | | -568 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 921.00 | 2 376 187.00 | | 1 807 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458 690.00 | 350.00 | | 2 458 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 255.00 | 452 967.00 | | 1 329 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 343.00 | 10 167.00 | | 18 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 102.00 | | |
EA Autres dettes | 150 410.00 | 135 600.00 | | 150 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 699.00 | 601 185.00 | | 3 956 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 620.00 | 2 977 373.00 | | 5 764 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 271.00 | 601 185.00 | | 1 699 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 350.00 | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 394 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 394 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 364 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 2 364 276.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | 30 188.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 843.00 | 2 102.00 | | -49 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 867.00 | 2 394 464.00 | | 6 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 133.00 | 2 382 553.00 | | 575 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 266.00 | 11 911.00 | | -568 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 975.00 | | 5 019 496.00 | 710 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 252 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 483 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 736 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 252 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 975.00 | | 4 766 796.00 | 710 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 026.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 410.00 | 150 410.00 | | 150 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 648 341.00 | | | 648 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VC Groupe et associés | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 458 690.00 | 200 808.00 | 1 069 063.00 | 2 458 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 255.00 | 1 329 255.00 | | 1 329 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 631 000.00 | | | 2 631 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 813.00 | | | 180 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 575.00 | 56 194.00 | 641 514.00 | 704 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 152.00 | 1 699 271.00 | 1 069 063.00 | 3 957 152.00 |