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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 252 700.00 | 241 186.00 | 11 514.00 | 252 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 798.00 | | 423 798.00 | 423 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 573 320.00 | 241 186.00 | 5 332 134.00 | 5 573 320.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 450.00 | 241 186.00 | 5 339 264.00 | 5 580 450.00 |
CU Autres participations | 4 896 782.00 | | 4 896 782.00 | 4 896 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 364 276.00 | 2 364 276.00 | | 2 364 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 970.00 | 23 741.00 | | 49 970.00 |
DG Autres réserves | 554 768.00 | 318 705.00 | | 554 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 981.00 | 262 293.00 | | -63 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 034.00 | 2 969 014.00 | | 2 905 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 724.00 | 1 992 433.00 | | 1 925 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 167.00 | 724 765.00 | | 490 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201.00 | 2 606.00 | | 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 17 638.00 | 148 463.00 | | 17 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 231.00 | 2 868 266.00 | | 2 434 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 264.00 | 5 837 280.00 | | 5 339 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 306.00 | 1 040 001.00 | | 675 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | 394.00 | | 1 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 772.00 | 500.00 | | 9 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 772.00 | 500.00 | | 9 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 30 002.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 30 002.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 264.00 | -29 502.00 | | 9 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 978.00 | | | -15 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062.00 | 423 250.00 | | 10 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 043.00 | 160 957.00 | | 74 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 981.00 | 262 293.00 | | -63 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 646.00 | 50 540.00 | | 190 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 646.00 | 50 540.00 | | 190 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 805.00 | 507 805.00 | | 507 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 838.00 | | 423 838.00 | 423 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925 724.00 | 166 799.00 | 857 691.00 | 1 925 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 838.00 | | 423 838.00 | 423 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 231.00 | 675 306.00 | 857 691.00 | 2 434 231.00 |