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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 67.00 | 615.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 704.00 | 635.00 | 14 069.00 | 14 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 387.00 | 702.00 | 207 684.00 | 208 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 207.00 | | 99 207.00 | 99 207.00 |
BZ Autres créances | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CF Disponibilités | 60 770.00 | | 60 770.00 | 60 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 848.00 | | 173 848.00 | 173 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 234.00 | 702.00 | 381 532.00 | 382 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
DL TOTAL (I) | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 601.00 | | | 129 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 671.00 | | | 90 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 780.00 | | | 86 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 903.00 | | | 323 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 532.00 | | | 381 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 083.00 | | | 215 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 208 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 387.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
UX Autres créances clients | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | | | 869.00 |
VB T. V. A. | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 601.00 | 20 780.00 | 86 364.00 | 129 601.00 |
VI Groupe et associés | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 077.00 | 113 077.00 | | 113 077.00 |
VW T.V.A. | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 903.00 | 215 083.00 | 86 364.00 | 323 903.00 |