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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 613.00 | 69.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 394.00 | 37 349.00 | 147 046.00 | 184 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 426.00 | 37 962.00 | 340 464.00 | 378 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 687.00 | | 159 687.00 | 159 687.00 |
BZ Autres créances | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CF Disponibilités | 248 762.00 | | 248 762.00 | 248 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 555.00 | | 432 555.00 | 432 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 981.00 | 37 962.00 | 773 019.00 | 810 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 144.00 | 120 287.00 | | 146 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 240.00 | 25 857.00 | | 64 240.00 |
DL TOTAL (I) | 211 484.00 | 147 244.00 | | 211 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 499.00 | 158 879.00 | | 252 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 037.00 | 104 874.00 | | 105 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 273.00 | 41 107.00 | | 52 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 725.00 | 96 006.00 | | 151 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 201 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 535.00 | 601 866.00 | | 561 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 019.00 | 749 110.00 | | 773 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 627.00 | 382 848.00 | | 379 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 468.00 | | 34 249.00 | 347 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 291.00 | 378 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 291.00 | 185 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 119.00 | | 34 249.00 | 154 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 568.00 | 19 686.00 | 3 291.00 | 21 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 568.00 | 19 686.00 | 3 291.00 | 21 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 939.00 | 92 939.00 | | 92 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 159 687.00 | 159 687.00 | | 159 687.00 |
VB T. V. A. | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 499.00 | 175 629.00 | 76 604.00 | 252 499.00 |
VI Groupe et associés | 105 037.00 | | 105 037.00 | 105 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 142.00 | 183 793.00 | 349.00 | 184 142.00 |
VW T.V.A. | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 535.00 | 379 627.00 | 181 641.00 | 561 535.00 |