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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 833.00 | 38 063.00 | 3 770.00 | 41 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 483.00 | 38 063.00 | 15 420.00 | 53 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 785.00 | | 118 785.00 | 118 785.00 |
BZ Autres créances | 51 532.00 | | 51 532.00 | 51 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 434 960.00 | | 434 960.00 | 434 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 876.00 | | 1 206 876.00 | 1 206 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 359.00 | 38 063.00 | 1 222 296.00 | 1 260 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
DL TOTAL (I) | 196 164.00 | | | 196 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 012.00 | | | 960 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
EA Autres dettes | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 132.00 | | | 1 026 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 296.00 | | | 1 222 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 132.00 | | | 1 026 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 357 565.00 | 357 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 357 565.00 | 357 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 433.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 190.00 | | | 91 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 704.00 | | | 67 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 761.00 | | | 458 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 291.00 | | | 430 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 027.00 | 53 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 027.00 | 41 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 942.00 | 11 662.00 | 8 540.00 | 34 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 942.00 | 11 662.00 | 8 540.00 | 34 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 012.00 | 960 012.00 | | 960 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 118 785.00 | | | 118 785.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 566.00 | 183 566.00 | | 183 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 132.00 | 1 026 132.00 | | 1 026 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
ST Autres comptes | 79 681.00 | | | 79 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
ZE Dividendes | 165 825.00 | | | 165 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 802.00 | | | 143 802.00 |