| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 838.00 | 6 803.00 | 3 035.00 | 9 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 774.00 | 6 803.00 | 7 970.00 | 14 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
BZ Autres créances | 324 442.00 | | 324 442.00 | 324 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 68 797.00 | | 68 797.00 | 68 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 311.00 | | 736 311.00 | 736 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 085.00 | 6 803.00 | 744 281.00 | 751 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 554 422.00 | 28 470.00 | | 554 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 520.00 | 525 952.00 | | -33 520.00 |
DL TOTAL (I) | 688 595.00 | 722 116.00 | | 688 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 413.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 056.00 | 34 526.00 | | 17 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 351.00 | 279 377.00 | | 38 351.00 |
EA Autres dettes | | 2 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 686.00 | 316 391.00 | | 55 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 281.00 | 1 038 507.00 | | 744 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 686.00 | 316 391.00 | | 55 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 246 120.00 | 246 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 246 120.00 | 246 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 658.00 | 3 348.00 | | 3 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 709 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 709 295.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 709 295.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 262 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 558.00 | 1 162 608.00 | | 268 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 079.00 | 636 655.00 | | 302 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 520.00 | 525 952.00 | | -33 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 476.00 | | 8 753.00 | 37 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 319.00 | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 455.00 | 14 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 136.00 | 9 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 541.00 | | 2 434.00 | 32 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935.00 | | 6 319.00 | 4 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 145.00 | 795.00 | 25 136.00 | 31 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 145.00 | 795.00 | 25 136.00 | 31 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 449.00 | 67 514.00 | 304 935.00 | 372 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |