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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 006.00 | 10 808.00 | 198.00 | 11 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 288.00 | 273 684.00 | 40 604.00 | 314 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 551.00 | 218 587.00 | 72 964.00 | 291 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 046.00 | 503 079.00 | 118 966.00 | 622 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 687.00 | | 495 687.00 | 495 687.00 |
BN En cours de production de biens | 108 469.00 | | 108 469.00 | 108 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BT Marchandises | 84 198.00 | 15 748.00 | 68 450.00 | 84 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 479.00 | | 980 479.00 | 980 479.00 |
BZ Autres créances | 131 830.00 | | 131 830.00 | 131 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 897.00 | 15 748.00 | 1 836 149.00 | 1 851 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 943.00 | 518 827.00 | 1 955 116.00 | 2 473 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 736 810.00 | 667 762.00 | | 736 810.00 |
DH Report à nouveau | | -54 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 749.00 | 124 047.00 | | -193 749.00 |
DL TOTAL (I) | 719 061.00 | 912 810.00 | | 719 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 036.00 | 49 450.00 | | 127 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 191.00 | 482 726.00 | | 5 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 219.00 | 212 042.00 | | 424 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 542.00 | 240 472.00 | | 407 542.00 |
EA Autres dettes | 234 571.00 | 11 026.00 | | 234 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 497.00 | 20 745.00 | | 37 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 055.00 | 1 016 460.00 | | 1 236 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 116.00 | 1 929 270.00 | | 1 955 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 061.00 | | | 1 190 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 190.00 | 268.00 | | 65 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 340.00 | | 428 340.00 | 428 340.00 |
FD Production vendue biens | 3 490 359.00 | | 3 490 359.00 | 3 490 359.00 |
FG Production vendue services | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 795.00 | | 3 979 795.00 | 3 979 795.00 |
FM Production stockée | | | -525 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 670.00 | 11 496.00 | | 30 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 38 405.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 38 405.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 414.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 414.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 37 991.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 077.00 | 17 818.00 | | -59 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 152.00 | 3 685 733.00 | | 3 512 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 901.00 | 3 561 685.00 | | 3 705 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 749.00 | 124 047.00 | | -193 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 982.00 | 5 285.00 | | 4 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 458.00 | | 37 718.00 | 603 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 683.00 | 622 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 683.00 | 605 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 804.00 | | 37 718.00 | 587 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 027.00 | 32 140.00 | 19 682.00 | 490 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 813.00 | 32 140.00 | 19 682.00 | 479 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 219.00 | 424 219.00 | | 424 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 148.00 | 163 148.00 | | 163 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 571.00 | 234 571.00 | | 234 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 980 479.00 | | | 980 479.00 |
VB T. V. A. | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 036.00 | 81 042.00 | 45 994.00 | 127 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 076.00 | | | 112 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 976.00 | 1 121 976.00 | | 1 121 976.00 |
VW T.V.A. | 176 189.00 | 176 189.00 | | 176 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 051.00 | 1 185 057.00 | 45 994.00 | 1 231 051.00 |