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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 762.00 | 11 025.00 | 13 736.00 | 24 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 624.00 | 289 616.00 | 29 008.00 | 318 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 900.00 | 235 210.00 | 96 690.00 | 331 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BF Prêts | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 487.00 | 535 851.00 | 144 635.00 | 680 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 534.00 | | 446 534.00 | 446 534.00 |
BN En cours de production de biens | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 384.00 | | 239 384.00 | 239 384.00 |
BZ Autres créances | 252 625.00 | | 252 625.00 | 252 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 342.00 | | 500 342.00 | 500 342.00 |
CF Disponibilités | 111 148.00 | | 111 148.00 | 111 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 642.00 | | 1 617 642.00 | 1 617 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 129.00 | 535 851.00 | 1 762 277.00 | 2 298 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 736 810.00 | | |
DG Autres réserves | 736 810.00 | | | 736 810.00 |
DH Report à nouveau | -193 749.00 | | | -193 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 745.00 | -193 749.00 | | 126 745.00 |
DL TOTAL (I) | 845 806.00 | 719 061.00 | | 845 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 346.00 | 127 036.00 | | 70 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 600.00 | 424 219.00 | | 340 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 702.00 | 407 542.00 | | 171 702.00 |
EA Autres dettes | 333 823.00 | 234 571.00 | | 333 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 472.00 | 1 236 055.00 | | 916 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 277.00 | 1 955 116.00 | | 1 762 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 539.00 | 1 190 061.00 | | 870 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 966.00 | | 505 966.00 | 505 966.00 |
FD Production vendue biens | 3 079 492.00 | | 3 079 492.00 | 3 079 492.00 |
FG Production vendue services | 414 593.00 | | 414 593.00 | 414 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 051.00 | | 4 000 051.00 | 4 000 051.00 |
FM Production stockée | | | -80 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 397.00 | 30 670.00 | | 16 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 153.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | 153.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 360.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 360.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | -207.00 | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 616.00 | -59 077.00 | | -20 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 201.00 | 3 512 152.00 | | 3 954 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 456.00 | 3 705 901.00 | | 3 827 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 745.00 | -193 749.00 | | 126 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 263.00 | 4 982.00 | | 10 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 046.00 | | 45 030.00 | 622 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 680 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | 650 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 839.00 | | 45 030.00 | 605 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 078.00 | 32 900.00 | 344.00 | 503 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 270.00 | 32 900.00 | 344.00 | 492 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 600.00 | 340 600.00 | | 340 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 202.00 | 102 202.00 | | 102 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 823.00 | 333 823.00 | | 333 823.00 |
UP Prêts | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 239 384.00 | 239 384.00 | | 239 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
VC Groupe et associés | 202 660.00 | 202 660.00 | | 202 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 305.00 | 24 372.00 | 45 933.00 | 70 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 799.00 | 708 799.00 | | 708 799.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 471.00 | 870 538.00 | 45 933.00 | 916 471.00 |