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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 353.00 | 76 861.00 | 28 492.00 | 105 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 052.00 | 81 626.00 | 63 426.00 | 145 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256 673.00 | 7 457.00 | 249 216.00 | 256 673.00 |
072 Créances – Autres | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 149 236.00 | | 149 236.00 | 149 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 520.00 | 7 457.00 | 457 063.00 | 464 520.00 |
110 Total général Actif | 609 572.00 | 89 083.00 | 520 489.00 | 609 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 751.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 368.00 | | | 142 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 817.00 | | | 134 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 938.00 | | | 91 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |