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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 904.00 | 83 467.00 | 40 437.00 | 123 904.00 |
040 Immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 403.00 | 88 232.00 | 75 172.00 | 163 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 778.00 | 8 337.00 | 141 441.00 | 149 778.00 |
072 Créances – Autres | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 124 418.00 | | 124 418.00 | 124 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 953.00 | 8 337.00 | 349 617.00 | 357 953.00 |
110 Total général Actif | 521 357.00 | 96 569.00 | 424 788.00 | 521 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 322.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 697.00 | 510.00 | | 697.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 384 544.00 | | | 384 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 614 075.00 | 754 777.00 | | 614 075.00 |
222 Production stockée | 2 713.00 | -20 647.00 | | 2 713.00 |
230 Autres produits | 3 211.00 | 7 747.00 | | 3 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 697.00 | 742 387.00 | | 620 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 617.00 | 246 440.00 | | 155 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 111.00 | -3 403.00 | | -3 111.00 |
242 Autres charges externes. | 177 534.00 | 220 373.00 | | 177 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 437.00 | 7 130.00 | | 7 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 826.00 | 167 684.00 | | 172 826.00 |
252 Charges sociales | 74 369.00 | 67 955.00 | | 74 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 829.00 | 7 819.00 | | 8 829.00 |
256 Dotations aux provisions | 880.00 | | | 880.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 386.00 | 714 000.00 | | 594 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 311.00 | 28 388.00 | | 26 311.00 |
280 Produits financiers | 2 111.00 | 1 082.00 | | 2 111.00 |
290 Produits exceptionnels | | 220.00 | | |
294 Charges financières | 429.00 | 493.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 2 118.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 467.00 | 27 079.00 | | 26 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 052.00 | | | 145 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 272.00 | | | 272.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -72.00 | | | -72.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 275.00 | | | 96 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 880.00 | | | 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |