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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 950.00 | | 124 950.00 | 124 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 319.00 | 426.00 | 125 892.00 | 126 319.00 |
BT Marchandises | 106 134.00 | | 106 134.00 | 106 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 524.00 | 17 607.00 | 5 916.00 | 23 524.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 71 751.00 | | 71 751.00 | 71 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 050.00 | 17 607.00 | 184 443.00 | 202 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 370.00 | 18 034.00 | 310 335.00 | 328 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 950.00 | | | 124 950.00 |
CU Autres participations | 1 369.00 | 426.00 | 942.00 | 1 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
DL TOTAL (I) | 112 181.00 | | | 112 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
EA Autres dettes | 191 583.00 | | | 191 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 154.00 | | | 198 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 335.00 | | | 310 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 154.00 | | | 198 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 683.00 | | 53 609.00 | 125 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 001.00 | 126 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 974.00 | 126 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 973.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 710.00 | | 53 609.00 | 118 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | 17 607.00 | | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | 17 607.00 | | 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 583.00 | 191 583.00 | | 191 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 950.00 | 124 950.00 | | 124 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 114.00 | 149 114.00 | | 149 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 154.00 | 198 154.00 | | 198 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
ST Autres comptes | 220.00 | | | 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 585.00 | | | 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 108.00 | | | 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402.00 | | | 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198.00 | | | 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |