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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 714.00 | | 57 714.00 | 57 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 895.00 | 426.00 | 58 468.00 | 58 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 524.00 | 17 607.00 | 5 916.00 | 23 524.00 |
CF Disponibilités | 230 172.00 | | 230 172.00 | 230 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 697.00 | 17 607.00 | 236 089.00 | 253 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 593.00 | 18 034.00 | 294 558.00 | 312 593.00 |
CU Autres participations | 1 181.00 | 426.00 | 754.00 | 1 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 101 882.00 | | | 101 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
DL TOTAL (I) | 157 810.00 | | | 157 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
EA Autres dettes | 121 585.00 | | | 121 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 747.00 | | | 136 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 558.00 | | | 294 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 747.00 | | | 136 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 309.00 | | | 175 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 626.00 | | | 134 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 645.00 | | 350.00 | 88 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 100.00 | 58 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 100.00 | 58 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 645.00 | | 350.00 | 88 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 585.00 | 121 585.00 | | 121 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 714.00 | | 57 714.00 | 57 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 238.00 | 23 524.00 | 57 714.00 | 81 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 747.00 | 136 747.00 | | 136 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
ST Autres comptes | 243.00 | | | 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 437.00 | | | 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 744.00 | | | 18 744.00 |