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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 809.00 | 43 667.00 | 7 143.00 | 50 809.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 493.00 | 340 072.00 | 49 421.00 | 389 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 713.00 | 385 522.00 | 21 191.00 | 406 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 733.00 | 52 654.00 | 11 079.00 | 63 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 616.00 | 821 915.00 | 135 700.00 | 957 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 174.00 | 4 643.00 | 266 531.00 | 271 174.00 |
BZ Autres créances | 97 173.00 | | 97 173.00 | 97 173.00 |
CF Disponibilités | 403 158.00 | | 403 158.00 | 403 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 938.00 | 4 643.00 | 790 295.00 | 794 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 554.00 | 826 559.00 | 925 995.00 | 1 752 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 011.00 | 157 977.00 | | 299 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 548.00 | 141 034.00 | | 84 548.00 |
DL TOTAL (I) | 438 559.00 | 354 011.00 | | 438 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 725.00 | 86 707.00 | | 56 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 125.00 | 312 410.00 | | 344 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 086.00 | 140 330.00 | | 81 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 436.00 | 539 447.00 | | 487 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 995.00 | 893 458.00 | | 925 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 937.00 | 482 806.00 | | 461 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 218.00 | | 22 398.00 | 935 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 920.00 | | 7 250.00 | 455 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 298.00 | | 15 148.00 | 455 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 747.00 | 37 168.00 | | 784 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 653.00 | 26 087.00 | | 357 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 095.00 | 11 082.00 | | 427 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 007.00 | 3 669.00 | 32.00 | 1 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007.00 | 3 669.00 | 32.00 | 1 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007.00 | 3 669.00 | 32.00 | 1 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 669.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 125.00 | 344 125.00 | | 344 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 265 602.00 | | | 265 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VB T. V. A. | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 641.00 | 31 142.00 | 25 500.00 | 56 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 301.00 | 381 301.00 | | 381 301.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 436.00 | 461 937.00 | 25 500.00 | 487 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |