| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393 293.00 | 32 791.00 | 360 502.00 | 393 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 759.00 | 400 350.00 | 30 409.00 | 430 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 588.00 | 74 204.00 | 11 383.00 | 85 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 033 316.00 | 558 154.00 | 475 162.00 | 1 033 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 039.00 | 1 392.00 | 286 647.00 | 288 039.00 |
BZ Autres créances | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
CF Disponibilités | 311 606.00 | | 311 606.00 | 311 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 737.00 | 1 392.00 | 691 345.00 | 692 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 053.00 | 559 547.00 | 1 166 507.00 | 1 726 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 421 777.00 | 451 771.00 | | 421 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 414.00 | 70 006.00 | | 35 414.00 |
DL TOTAL (I) | 512 191.00 | 576 777.00 | | 512 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 558.00 | | | 385 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 984.00 | 268 553.00 | | 205 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 251.00 | 75 648.00 | | 58 251.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | 397 358.00 | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 316.00 | 741 559.00 | | 654 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 507.00 | 1 318 336.00 | | 1 166 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 553.00 | 741 559.00 | | 294 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 069 896.00 | 106 572.00 | 1 176 468.00 | 1 069 896.00 |
FG Production vendue services | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 931.00 | 106 572.00 | 1 177 503.00 | 1 070 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 210.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 582.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 944.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 473.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 3 736.00 | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 159.00 | 1 200 787.00 | | 1 200 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 745.00 | 1 130 780.00 | | 1 164 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 414.00 | 70 006.00 | | 35 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 273.00 | 120 749.00 | | 106 273.00 |