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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AN Terrains | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 304.00 | 68 198.00 | 1 106.00 | 69 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 157.00 | 316 333.00 | 9 824.00 | 326 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 940.00 | 418 010.00 | 60 930.00 | 478 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BT Marchandises | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 568.00 | | 97 568.00 | 97 568.00 |
BZ Autres créances | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
CF Disponibilités | 542 377.00 | | 542 377.00 | 542 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 276.00 | | 699 276.00 | 699 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 215.00 | 418 010.00 | 760 206.00 | 1 178 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 464 472.00 | 464 472.00 | | 464 472.00 |
DH Report à nouveau | 45 421.00 | 68 646.00 | | 45 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 039.00 | -12 125.00 | | -70 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 598.00 | | |
DL TOTAL (I) | 561 954.00 | 653 691.00 | | 561 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 869.00 | 21 762.00 | | 11 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 395.00 | 137 638.00 | | 123 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 5 439.00 | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 777.00 | 66 536.00 | | 58 777.00 |
EA Autres dettes | | 1 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 251.00 | 243 313.00 | | 198 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 206.00 | 897 005.00 | | 760 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 251.00 | 243 313.00 | | 198 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 791.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
FG Production vendue services | 956 422.00 | | 956 422.00 | 956 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 450.00 | | 957 450.00 | 957 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 644.00 | 35 926.00 | | 10 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 878.00 | 30 409.00 | | 27 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -95.00 | | | -95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 265.00 | 22 432.00 | | 12 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 170.00 | 22 432.00 | | 12 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 68.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 68.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 115.00 | 22 364.00 | | 11 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 297.00 | 1 140 629.00 | | 985 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 335.00 | 1 152 754.00 | | 1 055 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 039.00 | -12 125.00 | | -70 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 716.00 | | | 486 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 776.00 | 478 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 776.00 | 425 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 747.00 | | | 433 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 284.00 | 29 503.00 | 7 776.00 | 396 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 315.00 | 29 503.00 | 7 776.00 | 393 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
UX Autres créances clients | 97 568.00 | | | 97 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | | | 851.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 973.00 | 140 973.00 | | 140 973.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |