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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AN Terrains | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 339.00 | 63 640.00 | 699.00 | 64 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 610.00 | 301 219.00 | 4 391.00 | 305 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 558.00 | 397 468.00 | 55 091.00 | 452 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
BZ Autres créances | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CF Disponibilités | 512 670.00 | | 512 670.00 | 512 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 892.00 | | 621 892.00 | 621 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 450.00 | 397 468.00 | 676 982.00 | 1 074 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 464 472.00 | 464 472.00 | | 464 472.00 |
DH Report à nouveau | -24 618.00 | 45 421.00 | | -24 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 415.00 | -70 039.00 | | -54 415.00 |
DL TOTAL (I) | 507 539.00 | 561 954.00 | | 507 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 654.00 | 11 869.00 | | 21 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 786.00 | 123 395.00 | | 91 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 4 210.00 | | 3 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 328.00 | 58 777.00 | | 52 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 443.00 | 198 251.00 | | 169 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 982.00 | 760 206.00 | | 676 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 443.00 | 198 251.00 | | 169 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 940.00 | | 278.00 | 478 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 659.00 | 452 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 869.00 | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 790.00 | 400 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 971.00 | | 278.00 | 425 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 010.00 | 5 433.00 | 25 975.00 | 418 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | 869.00 | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 041.00 | 5 433.00 | 25 106.00 | 415 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
UX Autres créances clients | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 189.00 | 102 189.00 | | 102 189.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |