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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 290.00 | 3 992.00 | 2 298.00 | 6 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 559.00 | 240 759.00 | 79 800.00 | 320 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 850.00 | 244 752.00 | 82 098.00 | 326 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
060 Stock marchandises | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
072 Créances – Autres | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 082.00 | | 152 082.00 | 152 082.00 |
110 Total général Actif | 478 932.00 | 244 752.00 | 234 180.00 | 478 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 920.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 665 649.00 | | | 665 649.00 |
222 Production stockée | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
230 Autres produits | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 657.00 | | | 671 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 706.00 | | | 160 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
242 Autres charges externes. | 166 997.00 | | | 166 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 120.00 | | | 251 120.00 |
252 Charges sociales | 92 170.00 | | | 92 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 060.00 | | | 706 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 402.00 | | | -34 402.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 685.00 | | | -5 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 514.00 | | | -34 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 748.00 | | | 748.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 731.00 | | | 322 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 868.00 | | | 73 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |