| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 738.00 | 165 843.00 | 14 895.00 | 180 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 333.00 | 144 348.00 | 39 985.00 | 184 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 361.00 | 316 481.00 | 54 880.00 | 371 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BT Marchandises | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 363.00 | | 73 363.00 | 73 363.00 |
BZ Autres créances | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
CF Disponibilités | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 297.00 | | 181 297.00 | 181 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 658.00 | 316 481.00 | 236 177.00 | 552 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 790.00 | 36 217.00 | | 64 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 727.00 | 28 574.00 | | -63 727.00 |
DL TOTAL (I) | 17 563.00 | 81 290.00 | | 17 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 481.00 | 9 437.00 | | 59 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 337.00 | 37 843.00 | | 23 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 829.00 | 64 471.00 | | 48 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 732.00 | 134 199.00 | | 77 732.00 |
EA Autres dettes | 8 362.00 | 1 269.00 | | 8 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 614.00 | 248 093.00 | | 218 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 177.00 | 329 383.00 | | 236 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 277.00 | 248 093.00 | | 195 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 755 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755 782.00 | |
FM Production stockée | | | -6 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 916.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 250.00 | -926.00 | | 4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 532.00 | 912 488.00 | | 774 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 259.00 | 883 914.00 | | 838 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 727.00 | 28 574.00 | | -63 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 787.00 | | 8 574.00 | 362 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 497.00 | | 8 574.00 | 356 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 565.00 | 17 916.00 | | 298 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 275.00 | 17 916.00 | | 292 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UX Autres créances clients | 73 363.00 | 73 363.00 | | 73 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VB T. V. A. | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 274.00 | 102 274.00 | | 102 274.00 |
VW T.V.A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 277.00 | 195 277.00 | | 195 277.00 |