| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 548.00 | 22 803.00 | 10 745.00 | 33 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 548.00 | 19 536.00 | 14 012.00 | 33 548.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 718.00 | 19 536.00 | 14 182.00 | 33 718.00 |
060 Stock marchandises | 429 500.00 | | 429 500.00 | 429 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
072 Créances – Autres | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
084 Disponibilités | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 345.00 | | 439 345.00 | 439 345.00 |
110 Total général Actif | 473 063.00 | 19 536.00 | 453 527.00 | 473 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 527.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 959.00 | | | 168 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 002.00 | | | 169 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
242 Autres charges externes. | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
252 Charges sociales | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 950.00 | | | 178 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 948.00 | | | -9 948.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
294 Charges financières | 359.00 | | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |