| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 133.00 | 667.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 389.00 | 11 561.00 | 24 828.00 | 36 389.00 |
040 Immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 139.00 | 11 694.00 | 39 445.00 | 51 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 233 585.00 | | 233 585.00 | 233 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
084 Disponibilités | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 078.00 | | 293 078.00 | 293 078.00 |
110 Total général Actif | 344 217.00 | 11 694.00 | 332 523.00 | 344 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 523.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 940.00 | | | 242 940.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 115.00 | | | 252 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 725.00 | | | 129 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 058.00 | | | -27 058.00 |
242 Autres charges externes. | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
252 Charges sociales | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 812.00 | | | 187 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |