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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 116.00 | 10 066.00 | 11 050.00 | 21 116.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 671.00 | 100 451.00 | 7 220.00 | 107 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 845.00 | 57 995.00 | 35 850.00 | 93 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 328.00 | 168 512.00 | 132 816.00 | 301 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477 943.00 | | 1 477 943.00 | 1 477 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 585.00 | 4 384.00 | 95 200.00 | 99 585.00 |
BZ Autres créances | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
CF Disponibilités | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 163.00 | 4 384.00 | 1 639 779.00 | 1 644 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 491.00 | 172 896.00 | 1 772 595.00 | 1 945 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 950.00 | 332 543.00 | | 358 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 357.00 | 26 407.00 | | 10 357.00 |
DL TOTAL (I) | 534 308.00 | 523 950.00 | | 534 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 114 707.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 295.00 | 471 808.00 | | 490 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 739.00 | 297 721.00 | | 320 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 543.00 | 18 860.00 | | 19 543.00 |
EA Autres dettes | 407 690.00 | 351 652.00 | | 407 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 287.00 | 1 254 749.00 | | 1 238 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 595.00 | 1 778 699.00 | | 1 772 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 287.00 | 1 254 749.00 | | 1 238 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 709.00 | 201 645.00 | 411 354.00 | 209 709.00 |
FG Production vendue services | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 378.00 | 201 645.00 | 445 023.00 | 243 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 4 273.00 | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 758.00 | 756 418.00 | | 448 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 401.00 | 730 011.00 | | 438 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 357.00 | 26 407.00 | | 10 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 770.00 | | 558.00 | 300 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 958.00 | | 558.00 | 200 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 670.00 | 17 842.00 | | 150 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 604.00 | 17 842.00 | | 140 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 739.00 | 320 739.00 | | 320 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 690.00 | 407 690.00 | | 407 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 90 881.00 | | | 90 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VB T. V. A. | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 490 295.00 | 490 295.00 | | 490 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 702.00 | 149 702.00 | | 149 702.00 |
VW T.V.A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 287.00 | 1 238 287.00 | | 1 238 287.00 |